【米国ETF投資】SPYD株を200株購入しました
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米国高配当株メインの投資スタイルに移行して早4か月。エクソンモービル株を主軸に据えて、AT&T、アルトリアグループ等に投資してきましたが、ここでリスクヘッジの意味も込めて高配当株ETFであるSPYDにも投資してみました。
SPYDとは
SPYDはSPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFの銘柄略称です。
SPDRはStates Street Global Advisors (SSGA)の発行するETFブランドであり、米国ETF最大の純資産額を誇るSPYもSPDRブランドです。
本来SPYDはS&P 500銘柄中高配当株80銘柄のパフォーマンスに連動するよう設計されたETFで、定期的に銘柄の入れ替えを行っています。そのため、時期によっては保有銘柄数が60銘柄になったり70銘柄になったりしていますが、基本的には80銘柄固定です。
株価低迷のため、2020年9月10日現在では株価$28.04、仮に2020年6月時点の四半期配当金0.36$が維持されるとすれば、年間配当は1.44$となり、配当利回りは約5.1%となります。
SPYD業種別構成比率
2020年9月10日時点の構成ポートフォリオは以下の通り。
金融セクターが23.47%と大きくなっています。またボラティリティの高い不動産関連も18.72%と大きなポートフォリオを占めています。
SPYD構成株
SPYD構成株は以下の通り、最大保有銘柄はLeggett & Platt Incorporatedが1.54%となっていますが、基本的には最大1.5%程度で80銘柄バランスよく保有しています。
個別株でも保有しているExxon Mobil, Altria, AT&Tは当然ここにも入ってくるので、リスクヘッジにあまりなっていないですね。(-_-;)
| Name | Ticker | Weight |
| Leggett & Platt Incorporated | LEG | 1.547664 |
| Ventas Inc. | VTR | 1.532455 |
| Xerox Holdings Corporation | XRX | 1.495910 |
| ViacomCBS Inc. Class B | VIAC | 1.487725 |
| Public Storage | PSA | 1.476993 |
| Broadcom Inc. | AVGO | 1.464929 |
| Welltower Inc. | WELL | 1.462991 |
| Dow Inc. | DOW | 1.436370 |
| Realty Income Corporation | O | 1.395500 |
| Iron Mountain Inc. | IRM | 1.374820 |
| Hanesbrands Inc. | HBI | 1.374560 |
| Simon Property Group Inc. | SPG | 1.373308 |
| Federal Realty Investment Trust | FRT | 1.343471 |
| Healthpeak Properties Inc. | PEAK | 1.335924 |
| PPL Corporation | PPL | 1.333472 |
| Fifth Third Bancorp | FITB | 1.326851 |
| CF Industries Holdings Inc. | CF | 1.325367 |
| Williams Companies Inc. | WMB | 1.320185 |
| Comerica Incorporated | CMA | 1.316537 |
| Verizon Communications Inc. | VZ | 1.316014 |
| International Paper Company | IP | 1.313897 |
| Philip Morris International Inc. | PM | 1.313248 |
| Citizens Financial Group Inc. | CFG | 1.312809 |
| CenturyLink Inc. | CTL | 1.312259 |
| Amcor PLC | AMCR | 1.308591 |
| AvalonBay Communities Inc. | AVB | 1.305257 |
| Prudential Financial Inc. | PRU | 1.302233 |
| Altria Group Inc | MO | 1.301804 |
| LyondellBasell Industries NV | LYB | 1.298686 |
| Regions Financial Corporation | RF | 1.293576 |
| NetApp Inc. | NTAP | 1.289186 |
| Unum Group | UNM | 1.271346 |
| PNC Financial Services Group Inc. | PNC | 1.270267 |
| Newell Brands Inc | NWL | 1.262010 |
| KeyCorp | KEY | 1.260899 |
| H&R Block Inc. | HRB | 1.259072 |
| Apartment Investment & Management Co Class A | AIV | 1.253390 |
| Huntington Bancshares Incorporated | HBAN | 1.251279 |
| Duke Energy Corporation | DUK | 1.243215 |
| Western Union Company | WU | 1.239459 |
| MetLife Inc. | MET | 1.239369 |
| Truist Financial Corporation | TFC | 1.239133 |
| Regency Centers Corporation | REG | 1.237314 |
| FirstEnergy Corp. | FE | 1.236892 |
| Invesco Ltd. | IVZ | 1.232284 |
| Dominion Energy Inc | D | 1.228947 |
| AT&T Inc. | T | 1.227137 |
| Franklin Resources Inc. | BEN | 1.224442 |
| SL Green Realty Corp. | SLG | 1.219165 |
| U.S. Bancorp | USB | 1.215240 |
| Consolidated Edison Inc. | ED | 1.208502 |
| Vornado Realty Trust | VNO | 1.208136 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | HPE | 1.202973 |
| International Business Machines Corporation | IBM | 1.202970 |
| Seagate Technology PLC | STX | 1.201616 |
| Exelon Corporation | EXC | 1.190077 |
| Pfizer Inc. | PFE | 1.188149 |
| M&T Bank Corporation | MTB | 1.182609 |
| Southern Company | SO | 1.179900 |
| Boston Properties Inc. | BXP | 1.171291 |
| Lincoln National Corporation | LNC | 1.163950 |
| AbbVie Inc. | ABBV | 1.158734 |
| Omnicom Group Inc | OMC | 1.151075 |
| Interpublic Group of Companies Inc. | IPG | 1.145130 |
| Principal Financial Group Inc. | PFG | 1.141968 |
| Kraft Heinz Company | KHC | 1.139346 |
| Kinder Morgan Inc Class P | KMI | 1.137129 |
| ONEOK Inc. | OKE | 1.136473 |
| Edison International | EIX | 1.131550 |
| American International Group Inc. | AIG | 1.128947 |
| Pinnacle West Capital Corporation | PNW | 1.102621 |
| Chevron Corporation | CVX | 1.087280 |
| Walgreens Boots Alliance Inc | WBA | 1.073063 |
| Exxon Mobil Corporation | XOM | 1.070814 |
| Phillips 66 | PSX | 1.066937 |
| Baker Hughes Company Class A | BKR | 1.064987 |
| People's United Financial Inc. | PBCT | 1.060706 |
| Valero Energy Corporation | VLO | 0.989184 |
| Marathon Petroleum Corporation | MPC | 0.981783 |
| HollyFrontier Corporation | HFC | 0.956051 |
配当金
配当金は以下の通り、2019年と比べて2020年はコロナショックもあり配当も大きく下げてしまっています。これまでの配当履歴を見ても、株価回復していけば配当も回復傾向にあります。
| Ex date | Record date | Payable date | Dividend |
| 06/19/2020 | 06/22/2020 | 06/24/2020 | 0.365715 |
| 03/20/2020 | 03/23/2020 | 03/25/2020 | 0.396187 |
| 12/20/2019 | 12/23/2019 | 12/26/2019 | 0.49717 |
| 09/20/2019 | 09/23/2019 | 09/25/2019 | 0.447676 |
| 06/21/2019 | 06/24/2019 | 06/26/2019 | 0.461955 |
| 03/15/2019 | 03/18/2019 | 03/20/2019 | 0.339422 |
| 12/21/2018 | 12/24/2018 | 12/27/2018 | 0.44335 |
| 09/21/2018 | 09/24/2018 | 09/26/2018 | 0.45071 |
| 06/15/2018 | 06/18/2018 | 06/20/2018 | 0.376101 |
| 03/16/2018 | 03/19/2018 | 03/21/2018 | 0.348771 |
| 12/15/2017 | 12/18/2017 | 12/26/2017 | 0.398982 |
| 09/15/2017 | 09/18/2017 | 09/25/2017 | 0.362827 |
| 06/16/2017 | 06/20/2017 | 06/26/2017 | 0.342752 |
| 03/17/2017 | 03/21/2017 | 03/27/2017 | 0.31759 |
| 12/16/2016 | 12/20/2016 | 12/27/2016 | 0.584971 |
| 09/16/2016 | 09/20/2016 | 09/26/2016 | 0.326104 |
| 06/17/2016 | 06/21/2016 | 06/27/2016 | 0.325596 |
| 03/18/2016 | 03/22/2016 | 03/29/2016 | 0.277192 |
| 12/18/2015 | 12/22/2015 | 12/29/2015 | 0.33116 |
この記事のまとめ
私は現在SPYD200株程度しか持っていませんが、今後も購入続けていきたいと思っています。運用開始以来年間配当利回りは安定して4%を超えており、減配はあってもその成り立ち上配当が無くなることは無いでしょうから、配当で資産を増やしていきたい方にはおすすめの銘柄と言えると思います。投資銘柄が80銘柄と言うのはETFとしては少なく、その分リスクもありますがあくまで目的は高配当株への長期投資による資産増大。気長に長期保有したいと思います。
＊本部ブログ内の画像、表は以下ssga社サイトからの抜粋です。
